Alcalá Multigestión Global Equities FI - Fondos de inversión - El Economista

Alcalá Multigestión Global Equities FI

ES0107696033 · Alcalá Multigestión Global Equities FI
10,82
2023 €
6,59%
Rentabilidad en el año
3A €
2,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,82
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,21%
Comisión (máxima):
0,550% + 5,000%
ISIN:
ES0107696033
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,830%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
6
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El compartimento podrá invertir entre 0-50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados de la OCDE (mínimo 25% de la exposición total en USA) y hasta un 50% de la exposición total en emergentes, de cualquier sector/capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El resto 2 Última actualización del folleto: 24/03/2023 de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, con calidad crediticia media (mínimo BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior, sin que exista predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Net TR EUR unhedged
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M
Patrimonio de la clase
5,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alcalá Multigestión Global Equities FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,90%
Volatilidad
13,84%
Máxima caída
-10,80%
Alpha
8,19
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
76,82
Tracking Error
7,30
Correlación
87,65
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-10,80%
Alpha
3,51
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
61,30
Tracking Error
4,92
Correlación
78,29
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
0,13%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-10,80%
Alpha
-0,08
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
61,48
Tracking Error
4,16
Correlación
78,41
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
21,6%
Tecnología
Tecnología
12,3%
Materiales industriales
Industriales
11,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,6%
Salud
Salud
8,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,1%
Finanzas
Servicios Financieros
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Energía
Energía
-0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
86,6%
Zona Euro
37,3%
Estados Unidos
28,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,9%
Reino Unido
8,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,6%
Cash
13,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,4%
Largecap
29,2%
Mediumcap
27,0%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
164.0312,97%
Kingspan Group PLCIE0004927939
160.2482,90%
Evolution ABSE0012673267
156.4002,83%
Microsoft Corp
148.0782,68%
Apple Inc
141.2622,56%
Johnson & Johnson
138.6422,51%
ASML Holding NVNL0010273215
134.4182,43%
Rightmove PLCGB00BGDT3G23
127.2742,30%
Crown Castle Inc
125.7622,28%
SAP SEDE0007164600
124.1842,25%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.