Alcalá Multigestiión EI2 Value FI

ES0107696025 · Alcalá Multigestiión EI2 Value FI

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16,75€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

16,75€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+20,06%

Comisión (máxima):

2,250%

Gestora:

Gesalcalá SGIIC

Categoría:

RV Europa Cap. Grande Value

ISIN:

ES0107696025

Clases disponibles:

Alcalá Multigestiión EI2 Value FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Alcalá Multigestiión EI2 Value FI	ES0107696025		16,75€	20,06%	10€	2,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

4,440%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Invertirá un 50%-100% en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesalcalá SGIIC

Categoría

RV Europa Cap. Grande Value

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

1,8M€

Patrimonio de la clase

1,8M€

Fecha de inicio

24/04/2020

Comisión de gestión

2,250%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,016%

Gastos corrientes

4,440%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
24/04/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
30/07/2019

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alcalá Multigestiión EI2 Value FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-3,23%

Volatilidad

19,28%

Máxima caída

-11,22%

Alpha

-9,15

Beta

0,87

Ratio de Sharpe

-0,19

R Cuadrado

75,04

Tracking Error

9,95

Correlación

86,63

Ratio de Información

-1,01

Rentabilidad anualizada

20,06%

Volatilidad

21,13%

Máxima caída

-11,22%

Alpha

8,11

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

0,93

R Cuadrado

45,66

Tracking Error

15,69

Correlación

67,57

Ratio de Información

0,44

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Energía

24,6%

Materiales Básicos

20,6%

Industriales

13,2%

Consumo Cíclico

7,9%

Servicios Financieros

4,7%

Salud

3,9%

Consumo Defensivo

2,9%

Servicios Públicos

1,0%

Inmobiliario

0,1%

Servicios de Comunicación

-0,3%

Tecnología

-1,4%

Exposición regional

País Desarrollado

70,8%

Zona Euro

23,4%

Reino Unido

14,4%

Canadá

9,4%

Estados Unidos

8,4%

Europa (ex-Zona Euro)

8,3%

Mercado Emergente

6,4%

Iberoamérica

5,3%

Asia Desarrollada

3,5%

Australasia

1,2%

Japón

1,2%

Oriente Medio

0,9%

África

0,8%

Europa Emergente

0,3%

No Clasificado

0,0%

Asia Emergente

-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

79,7%

Cash

20,2%

Convertible

0,1%

Bonos

0,0%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap

33,0%

Microcap

20,0%

Mediumcap

18,6%

Largecap

5,8%

Giantcap

-0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287	346.460€	17,89%
Azvalor Internacional FIES0112611001	305.257€	15,76%
Cobas Selección C FIES0124037005	249.203€	12,87%
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947	247.671€	12,79%
Cobas Internacional C FIES0119199000	211.206€	10,91%
Cobas Value SICAVES0155441035	178.724€	9,23%
Alcalá Multigestión Garp FIES0107696009	120.304€	6,21%
Fintech Income SICAVES0114522032	63.139€	3,26%
Berkshire Hathaway Inc Class B	59.792€	3,09%
Azvalor Value Selection SICAVES0126841032	46.575€	2,40%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.