Creand Global FI

ES0107693030 · Creand Global FI

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12,26€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

12,26€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,69%

Comisión (máxima):

1,250%

Gestora:

Gesalcalá SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0107693030

Clases disponibles:

Creand Global FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Creand Global FI	ES0107693030		12,26€	3,69%	6€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,400%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

6€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX 600 (35%), S&P 500 (10%), TOPIX (2,5%), MSCI EMERGING MARKETS (2,5%) y Barclays Euro Aggregate 1-3 years (50%). Se invertirá un 30%-75% de la exposición total (habitualmente 60%) en renta variable de cualquier sector, principalmente de media y alta capitalización (máximo 15% en baja capitalización), diversificando el riesgo entre emisores y mercados de países de la OCDE, principalmente Europa, Estados Unidos y Japón, pudiendo invertir hasta un 15% en paises emergentes.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesalcalá SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

2,50% MSCI Emerging Free Markets, 35,00% Stoxx 600, 2,50% TOPIX, 50,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR, 10,00% S&P 500 NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

26,0M€

Patrimonio de la clase

26,0M€

Fecha de inicio

8/07/1997

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,060%

Gastos corrientes

1,400%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
12/03/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Creand Global FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

1,89%

Volatilidad

5,10%

Máxima caída

-2,26%

Alpha

0,57

Beta

0,40

Ratio de Sharpe

0,02

R Cuadrado

92,06

Tracking Error

7,39

Correlación

95,95

Ratio de Información

0,25

Rentabilidad anualizada

3,69%

Volatilidad

4,59%

Máxima caída

-3,92%

Alpha

1,81

Beta

0,46

Ratio de Sharpe

0,80

R Cuadrado

73,05

Tracking Error

5,27

Correlación

85,47

Ratio de Información

-0,03

Rentabilidad anualizada

1,89%

Volatilidad

5,91%

Máxima caída

-9,22%

Alpha

-0,15

Beta

0,60

Ratio de Sharpe

0,58

R Cuadrado

81,59

Tracking Error

4,35

Correlación

90,33

Ratio de Información

-0,35

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

9,5%

Servicios Financieros

4,4%

Consumo Cíclico

3,7%

Consumo Defensivo

3,6%

Energía

2,7%

Industriales

2,3%

Salud

2,1%

Servicios de Comunicación

2,0%

Servicios Públicos

1,2%

Materiales Básicos

0,9%

Inmobiliario

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

29,2%

Zona Euro

13,1%

Estados Unidos

11,1%

Mercado Emergente

3,4%

Asia Emergente

3,2%

Reino Unido

2,2%

Europa (ex-Zona Euro)

1,7%

Asia Desarrollada

0,9%

Iberoamérica

0,1%

Australasia

0,1%

Oriente Medio

0,1%

Japón

0,1%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Canadá

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

39,6%

Acciones

32,6%

Cash

27,8%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

15,1%

Largecap

10,4%

Mediumcap

6,0%

Microcap

0,8%

Smallcap

0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of) 2.486%ES0L02311105	1.265.279€	4,93%
Caixabank S.A. 1%ES0313307219	767.089€	2,99%
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62	742.255€	2,89%
RWE AG 2.5%XS2523390271	537.736€	2,10%
BNP Paribas SA 4.25%	539.466€	2,10%
ENEL Finance International N.V. 2.65%	534.562€	2,08%
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043	531.067€	2,07%
UBS Group AG 1.5%CH0341440334	522.112€	2,04%
Microsoft Corp	518.406€	2,02%
Air Liquide S.A.(L') 2.375%FR0011439835	503.674€	1,96%

Datos a 31/03/2023

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Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.