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Fon Fineco Base FI

ES0107499032 · Fon Fineco Base FI
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940,17€
2023 €
0,91%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
940,17€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,12%
Comisión (máxima):
0,200%
Gestora:
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría:
Mercado Monetario EUR
ISIN:
ES0107499032
Clases disponibles:

Fon Fineco Base FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0107499032
940,17€-0,12%1€0,200%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
0,240%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario(cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar otros OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito UE o OCDE sujetos a supervisión prudencial.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría
Mercado Monetario EUR
Benchmark
EONIA EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
431,7M€
Patrimonio de la clase
431,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Factsheet
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fon Fineco Base FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,96%
Volatilidad
0,37%
Máxima caída
-0,23%
Alpha
-0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-10,47
R Cuadrado
0,02
Tracking Error
6,04
Correlación
1,49
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
-0,12%
Volatilidad
0,28%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
-0,09
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-2,91
R Cuadrado
2,46
Tracking Error
5,04
Correlación
15,70
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
-0,27%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
-2,49%
Alpha
-0,06
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,33
R Cuadrado
1,56
Tracking Error
5,19
Correlación
12,50
Ratio de Información
-0,21

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
67,1%
Cash
32,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cecabank, S.A.:
18.774.800€19,39%
Spain (Kingdom of) 0.57%ES0L02211115
13.000.000€13,42%
Spain (Kingdom of) 0.57%ES0000012K38
13.000.000€13,42%
Spain (Kingdom of) 0.57%ES0000012F76
13.000.000€13,42%
Spain (Kingdom of) 0.57%ES0000012E85
13.000.000€13,42%
Spain (Kingdom of) 0.57%ES0L02304142
13.000.000€13,42%
Spain (Kingdom of) 0.57%ES00000123U9
13.000.000€13,42%
Kutxabank S.A.:
46.925€0,05%
Caja Rural De Navarra:
39.672€0,04%
Bankinter:
1.095€0,00%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.