Acurio European Managers FI

ES0105953014 · Acurio European Managers Retail FI

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110,54€

22/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

110,54€

Valor liquidativo a 22/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+6,09%

Comisión (máxima):

1,400%

Gestora:

Orienta Capital SGIIC

Categoría:

RV Europa Cap. Flexible

ISIN:

ES0105953014

Clases disponibles:

Acurio European Managers FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Acurio European Managers Institucional FI	ES0105953006		112,30€	6,71%	1.000.000€	0,800%
Acurio European Managers Retail FI	ES0105953014		110,54€	6,09%	1€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,440%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invertirá un 51%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, seleccionando aquellas IIC gestionadas por las mejores gestoras europeas que cumplan unos requisitos cualitativos (independencia de la gestora, alta alineación de intereses con el inversor y equipo estable y con vocación) y cuantitativos (generación de valor a largo plazo). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector de países europeos (incluidos emergentes).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Orienta Capital SGIIC

Categoría

RV Europa Cap. Flexible

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

67,4M€

Patrimonio de la clase

53,5M€

Fecha de inicio

13/09/2019

Comisión de gestión

1,400%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,070%

Gastos corrientes

2,440%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
13/06/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
13/09/2019

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Acurio European Managers FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

10,90%

Volatilidad

15,43%

Máxima caída

-8,92%

Alpha

-5,11

Beta

1,00

Ratio de Sharpe

0,48

R Cuadrado

93,12

Tracking Error

4,05

Correlación

96,50

Ratio de Información

-1,41

Rentabilidad anualizada

6,09%

Volatilidad

18,32%

Máxima caída

-27,61%

Alpha

-5,22

Beta

1,11

Ratio de Sharpe

0,42

R Cuadrado

92,10

Tracking Error

5,42

Correlación

95,97

Ratio de Información

-0,87

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

24,5%

Tecnología

14,6%

Servicios Financieros

14,0%

Consumo Defensivo

9,6%

Consumo Cíclico

7,3%

Salud

5,7%

Materiales Básicos

4,9%

Energía

4,5%

Servicios de Comunicación

4,3%

Inmobiliario

2,5%

Servicios Públicos

1,4%

Exposición regional

País Desarrollado

82,9%

Zona Euro

42,2%

Europa (ex-Zona Euro)

20,3%

Reino Unido

16,8%

Mercado Emergente

10,9%

Europa Emergente

9,4%

Estados Unidos

2,6%

Asia Emergente

1,5%

Oriente Medio

0,7%

Asia Desarrollada

0,2%

África

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

93,8%

Cash

5,7%

Acciones preferentes

0,2%

Otros activos

0,2%

Bonos

0,1%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

49,8%

Smallcap

18,8%

Largecap

13,7%

Giantcap

6,9%

Microcap

3,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Moneta Multi Caps CFR0010298596	13.191.582€	19,70%
Montanaro European Smlr Comp Instl € IncIE00BBT35671	12.828.562€	19,16%
Trigon New Europe A EURLU1687402393	10.176.896€	15,20%
Lannebo Småbolag EURSE0008040885	9.886.601€	14,76%
LF Lindsell Train UK Equity AccGB00B18B9X76	9.756.999€	14,57%
Kempen Orange Fund N.V.NL0000289627	9.635.304€	14,39%

Datos a 30/06/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.