Active Value Selection FI - Fondos de inversión - El Economista

Active Value Selection FI

ES0105812004 · Active Value Selection FI
10,83
2023 €
3,72%
Rentabilidad en el año
3A €
2,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,83
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,56%
Comisión (máxima):
0,700% + 9,000%
ISIN:
ES0105812004
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora (máximo 30% en IIC no armonizadas). El fondo tendrá exposición, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija y/o renta variable, sin que exista predeterminación. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por emisor, calidad crediticia o duración, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia. En renta variable no estarán predeterminados los mercados, sectores o capitalización bursátil de las compañías. No existe predeterminación en la distribución geográfica, incluyendo mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,5M
Patrimonio de la clase
6,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Active Value Selection FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,07%
Volatilidad
8,84%
Máxima caída
-5,85%
Alpha
-0,67
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
90,77
Tracking Error
4,59
Correlación
95,27
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-10,76%
Alpha
0,10
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
84,59
Tracking Error
3,84
Correlación
91,97
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-10,76%
Alpha
-0,55
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,02
Tracking Error
4,28
Correlación
91,12
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,8%
Salud
Salud
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Finanzas
Servicios Financieros
4,1%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Energía
Energía
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
32,5%
Estados Unidos
12,7%
Zona Euro
8,8%
Mercado Emergente
5,1%
Reino Unido
3,6%
Asia Emergente
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
1,6%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
1,1%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
39,8%
Acciones
38,4%
Otros activos
18,7%
Cash
3,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,7%
Largecap
9,5%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
4,8%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474
476.1077,45%
Ben Oldman European Asset Backed Lending SA 10%XS2223767778
339.9525,32%
MontLake Ironshield Credit EUR Ins AIE00BJBY6V60
332.7135,21%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
298.5874,68%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR I Acc HIE00BD5CV310
292.8694,59%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917
288.1884,51%
Jupiter Dynamic Bond I EUR AccLU0853555893
273.6114,28%
Heptagon Listed Priv Assts IE EUR AccIE00BF1K7L32
268.9064,21%
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287
258.3884,05%
LF Brook Absolute Return EUR H Instl AccGB00B3SX1S66
235.2543,68%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.