Caixabank Master Gestión Alternativa FI

ES0105419008 · Caixabank Master Gestión Alternativa FI

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5,88€

21/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

5,88€

Valor liquidativo a 21/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+0,98%

Comisión (máxima):

0,250%

Gestora:

Caixabank Asset Management SGIIC

Categoría:

Alt - Multiestrategia

ISIN:

ES0105419008

Clases disponibles:

Caixabank Master Gestión Alternativa FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Caixabank Master Gestión Alternativa FI	ES0105419008		5,88€	0,98%	1€	0,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,120%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima anual del 14% del valor liquidativo. Fondo global y multiestrategia que busca conseguir rendimientos a largo plazo mediante la inversión en IIC de Gestión Alternativa, en porcentaje superior al 50%, armonizadas o no. No existe predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, activos de países emergentes, etc) en los que inviertan. El número de IIC subyacentes estará normalmente entre el rango de 10 y 30 IIC. No existirán estrategias predeterminadas de Gestión Alternativa para la selección de las IIC.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Caixabank Asset Management SGIIC

Categoría

Alt - Multiestrategia

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

1.394,9M€

Patrimonio de la clase

1.394,9M€

Fecha de inicio

7/06/2019

Comisión de gestión

0,250%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,045%

Gastos corrientes

1,120%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
7/06/2019

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Master Gestión Alternativa FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

1,36%

Volatilidad

2,24%

Máxima caída

-1,04%

Alpha

3,54

Beta

0,76

Ratio de Sharpe

-0,40

R Cuadrado

31,77

Tracking Error

2,90

Correlación

56,37

Ratio de Información

0,95

Rentabilidad anualizada

0,98%

Volatilidad

3,68%

Máxima caída

-7,14%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,12

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

4,9%

Industriales

4,9%

Salud

4,3%

Servicios Financieros

3,9%

Consumo Cíclico

3,5%

Servicios de Comunicación

3,0%

Consumo Defensivo

2,8%

Materiales Básicos

1,7%

Servicios Públicos

1,1%

Energía

1,1%

Inmobiliario

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

28,6%

Estados Unidos

13,6%

Zona Euro

10,2%

Europa (ex-Zona Euro)

1,9%

Reino Unido

1,2%

Japón

1,0%

Mercado Emergente

0,9%

Asia Emergente

0,9%

Asia Desarrollada

0,6%

Australasia

0,1%

Oriente Medio

0,1%

Iberoamérica

0,0%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

-0,1%

Exposición por asset allocation

Cash

37,9%

Acciones

26,2%

Otros activos

21,9%

Bonos

13,4%

Convertible

0,4%

Acciones preferentes

0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

15,2%

Largecap

14,7%

Mediumcap

8,4%

Smallcap

1,4%

Microcap

0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
DWS Concept Kaldemorgen IC100LU2061969395	174.820.548€	12,46%
ANIMA Star High Potential Europe IIE0032464921	115.263.860€	8,21%
BSF Global Event Driven I2 EUR HLU1382784764	114.902.330€	8,19%
Pictet TR - Atlas I EURLU1433232698	113.866.705€	8,12%
AB Select Absolute Alpha S1 EUR HLU0736561175	84.813.110€	6,04%
Lyxor/Sandler US Equity SI EURIE00BG210685	76.694.791€	5,47%
BDL Rempart IFR0011790492	76.637.530€	5,46%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I2 EURaccLU1739248950	74.483.087€	5,31%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd E EURLU1295630286	72.255.946€	5,15%
GS Absolute Ret Trkr I Acc EUR HdgLU1103307663	71.765.192€	5,11%

Datos a 31/08/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.