Abante Patrimonio Global FI

ES0105013009 · Abante Patrimonio Global I FI

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15,00€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

15,00€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+5,50%

Comisión (máxima):

1,000% + 9,000%

Gestora:

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

ES0105013009

Clases disponibles:

Abante Patrimonio Global FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Abante Patrimonio Global A FI	ES0105013033		18,52€	6,01%	10€	1,000%
Abante Patrimonio Global I FI	ES0105013009		15,00€	5,50%	10€	1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,890%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Invertirá más del 50% de su patrimonio en IIC que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. Podrá invertir hasta un 100% de la exposición total, directamente o via IIC, en activos de renta variable y/o fija (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario líquidos) sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (pudiendo invertir en valores emitidos/negociados en mercados emergentes) tratando de proporcionar diversificación sectorial/geográfica.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

15,00% JPM EMU Bond Index 1-3, 10,00% €STR, 75,00% MSCI World NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

31,9M€

Patrimonio de la clase

3,1M€

Fecha de inicio

27/07/2009

Comisión de gestión

1,000%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,890%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
16/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Quarterly Factsheet
30/09/2020

Descargar

Rulebook
18/05/2018

Descargar

SimplifiedProspectus
7/10/2011

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Patrimonio Global FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,62%

Volatilidad

14,32%

Máxima caída

-8,47%

Alpha

0,50

Beta

1,17

Ratio de Sharpe

-0,07

R Cuadrado

98,19

Tracking Error

2,81

Correlación

99,09

Ratio de Información

0,01

Rentabilidad anualizada

5,50%

Volatilidad

10,70%

Máxima caída

-14,60%

Alpha

0,88

Beta

1,21

Ratio de Sharpe

0,54

R Cuadrado

94,93

Tracking Error

3,02

Correlación

97,43

Ratio de Información

0,53

Rentabilidad anualizada

0,21%

Volatilidad

12,51%

Máxima caída

-22,66%

Alpha

-4,24

Beta

1,35

Ratio de Sharpe

0,35

R Cuadrado

91,28

Tracking Error

4,81

Correlación

95,54

Ratio de Información

-0,69

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

15,6%

Salud

11,3%

Industriales

9,5%

Servicios Financieros

9,4%

Consumo Cíclico

6,9%

Consumo Defensivo

5,7%

Servicios Públicos

4,5%

Servicios de Comunicación

4,2%

Materiales Básicos

3,4%

Energía

2,1%

Inmobiliario

1,2%

Exposición regional

País Desarrollado

70,7%

Estados Unidos

43,2%

Zona Euro

10,3%

Japón

5,1%

Europa (ex-Zona Euro)

4,3%

Reino Unido

4,3%

Mercado Emergente

3,2%

Asia Emergente

2,8%

Asia Desarrollada

2,2%

Canadá

1,1%

Iberoamérica

0,4%

Oriente Medio

0,2%

Australasia

0,1%

África

0,1%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

74,0%

Cash

12,6%

Otros activos

7,4%

Bonos

6,1%

Convertible

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

29,2%

Giantcap

25,3%

Mediumcap

18,0%

Smallcap

1,3%

Microcap

0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644	383.351€	7,20%
IIC:CG New Perspective "P" (EUR)LU2133218979	381.162€	7,16%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6	380.894€	7,15%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042	356.563€	6,69%
Seilern World Growth EUR U IIE00BF5H4C09	324.239€	6,09%
MS INVF Global Brands ZLU0360482987	319.655€	6,00%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095	263.372€	4,94%
Wellington Enduring Assets EUR S AcIE00BJ7HNK78	251.564€	4,72%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF 1CIE00BLNMYC90	234.669€	4,41%
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043	229.782€	4,31%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.