Abante Bolsa FI - Fondos de inversión - El Economista
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Abante Bolsa FI

ES0105011037 · Abante Bolsa FI
Ver 1 opinión
20,04€
2023 €
6,09%
Rentabilidad en el año
3A €
8,85%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Pere Font Simón
Pere Font SimónAXA Asesores
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20,04€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,85%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Abante Asesores Gestión SGIIC
Categoría:
RV Global Cap. Grande Blend
ISIN:
ES0105011037
Clases disponibles:

Abante Bolsa FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0105011037
companycompany
20,04€8,85%10€1,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
2,040%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Abante Bolsa FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0105011037
companycompany
20,04€8,85%10€1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index. Invertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Abante Asesores Gestión SGIIC
Categoría
RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
433,0M€
Patrimonio de la clase
433,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Quarterly Factsheet
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Bolsa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,65%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
-0,71
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
2,45
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
-2,55
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
2,35
Correlación
99,05
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-18,56%
Alpha
-2,78
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
2,31
Correlación
99,20
Ratio de Información
-1,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,3%
Salud
Salud
13,8%
Finanzas
Servicios Financieros
11,4%
Materiales industriales
Industriales
11,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Otros
Consumo Defensivo
7,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
87,6%
Estados Unidos
55,5%
Zona Euro
14,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Japón
4,8%
Reino Unido
4,7%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
2,1%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,1%
Otros activos
7,1%
Cash
2,8%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,5%
Giantcap
33,6%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644
47.927.739€11,13%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6
46.417.238€10,78%
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097
35.582.170€8,27%
IIC:CG New Perspective "P" (EUR)LU2133218979
29.894.899€6,95%
Seilern World Growth EUR U IIE00BF5H4C09
26.377.006€6,13%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
23.617.140€5,49%
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487
23.258.459€5,40%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778
22.211.555€5,16%
MS INVF Global Brands ZLU0360482987
19.992.702€4,64%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
19.556.314€4,54%
Datos a
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Pere
Pere Font Simón Asesor
7 opiniones
Publicado hace 1 año
Es posible mejorar los ratios de fondo, así podrá batir al mercado.

Para poder mejorar los ratios, el fondo deberia rebajar costes e incrementar las inversiones en sectores de crecimiento, junto con otras variaciones. Por tanto hay recorrido. ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.