DWS Strategic ESG Allocation Balance - Fondos de inversión - El Economista

DWS Strategic ESG Allocation Balance

LU1740984924 · DWS Strategic ESG Allocation Balance LC
129,66
2024 €
6,11%
Rentabilidad en el año
3A €
2,98%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Strategic ESG Allocation Balance:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,98%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-4,01%
Alpha
1,62
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
94,95
Tracking Error
1,59
Correlación
97,44
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
2,98%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-15,30%
Alpha
-0,22
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
93,70
Tracking Error
2,16
Correlación
96,80
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
4,93%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-15,30%
Alpha
0,15
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
94,70
Tracking Error
2,14
Correlación
97,32
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,8%
Finanzas
Servicios Financieros
8,1%
Salud
Salud
6,6%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
43,3%
Estados Unidos
22,3%
Zona Euro
6,6%
Mercado Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Japón
3,9%
Asia Emergente
3,7%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,5%
África
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,4%
Bonos
44,5%
Cash
4,6%
Otros activos
2,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,5%
Largecap
16,4%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42
34.666.19315,09%
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1CIE00BFMNHK08
27.769.26912,08%
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1CIE00BG370F43
17.236.0167,50%
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt ICLU0099730524
14.440.6296,28%
DWS Invest ESG Euro High Yield XCLU2111936113
12.934.7965,63%
Xtrackers US Treasuries 1-3 ETF 1DLU0429458895
12.663.3385,51%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
11.693.5325,09%
Xtrackers US Treasuries ETF 1DLU0429459356
11.423.2554,97%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1DLU0614173549
11.370.5614,95%
iShares $ CorpBd 0-3y ESG UCITS ETF$DistIE00BZ048579
9.144.1403,98%
Datos a
Cargando...
129,66
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,98%
Comisión (máxima):
0,800%
ISIN:
LU1740984924
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,790%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.