DWS Invest - CROCI World - Fondos de inversión - El Economista

DWS Invest - CROCI World

LU1769941003 · DWS Invest CROCI World Value LC
334,29
2024 €
5,99%
Rentabilidad en el año
3A €
8,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - CROCI World:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,64%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
-4,62
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
90,13
Tracking Error
4,60
Correlación
94,94
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
8,71%
Volatilidad
14,22%
Máxima caída
-11,15%
Alpha
-0,35
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
89,52
Tracking Error
5,47
Correlación
94,61
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
11,14%
Volatilidad
16,94%
Máxima caída
-22,29%
Alpha
1,80
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
87,74
Tracking Error
6,58
Correlación
93,67
Ratio de Información
0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
18,1%
Salud
Salud
17,3%
Tecnología
Tecnología
16,8%
Otros
Consumo Cíclico
13,6%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Otros
Consumo Defensivo
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Estados Unidos
69,9%
Zona Euro
10,3%
Reino Unido
6,5%
Japón
5,8%
Australasia
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Mercado Emergente
1,2%
Iberoamérica
1,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
1,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
46,5%
Largecap
36,6%
Giantcap
15,5%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Exxon Mobil Corp
3.119.5032,07%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C
1.952.9051,30%
Qualcomm Inc
1.842.2821,22%
Flex LtdSG9999000020
1.819.3431,21%
United Airlines Holdings Inc
1.808.7291,20%
HP Inc
1.764.0521,17%
Delta Air Lines Inc
1.744.8791,16%
Gen Digital Inc
1.725.4801,15%
Alphabet Inc Class A
1.731.8181,15%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
1.737.0981,15%
Datos a
Cargando...
334,29
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,71%
Comisión (máxima):
1,400%
ISIN:
LU1769941003
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.