DWS Concept Kaldemorgen - Fondos de inversión - El Economista

DWS Concept Kaldemorgen

LU1663838545 · DWS Concept Kaldemorgen EUR TFCClase limpia
126,77
2024 €
4,39%
Rentabilidad en el año
3A €
3,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Concept Kaldemorgen:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,56%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-2,54%
Alpha
-2,18
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
60,18
Tracking Error
4,46
Correlación
77,58
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
4,63%
Máxima caída
-4,08%
Alpha
0,96
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
69,21
Tracking Error
5,41
Correlación
83,19
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-9,68%
Alpha
0,91
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
77,61
Tracking Error
4,50
Correlación
88,10
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
10,7%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Tecnología
Tecnología
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Materiales industriales
Industriales
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
44,1%
Estados Unidos
19,1%
Zona Euro
17,5%
Japón
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,4%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
44,2%
Bonos
32,4%
Cash
15,6%
Otros activos
7,3%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,6%
Largecap
18,1%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023
643.912.0824,56%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007
497.717.3313,53%
Alphabet Inc Class C
489.949.1983,47%
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5
419.987.2452,98%
United States Treasury Notes 0.375%
416.506.5692,95%
Microsoft Corp
410.320.8842,91%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031
395.956.7152,80%
AXA SAFR0000120628
382.462.5022,71%
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)DE000A1E0HR8
372.123.0462,64%
United States Treasury Notes 2.375%
369.407.4692,62%
Datos a
Cargando...
126,77
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,25%
Comisión (máxima):
0,750%
ISIN:
LU1663838545
Clases disponibles:
Ver 22 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,790%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany
1 más
Más distribuidores
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.