Dux Umbrella Avanti FI - Fondos de inversión - El Economista

Dux Umbrella Avanti FI

ES0127059022 · Dux Umbrella Avanti FI
12,67
2024 €
3,30%
Rentabilidad en el año
3A €
8,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dux Umbrella Avanti FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,31%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
3,96
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
55,98
Tracking Error
4,65
Correlación
74,82
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
8,91%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
6,34
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
74,38
Tracking Error
4,62
Correlación
86,24
Ratio de Información
1,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,2%
Tecnología
Tecnología
9,0%
Materiales industriales
Industriales
8,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,5%
Energía
Energía
5,6%
Salud
Salud
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
72,8%
Zona Euro
48,0%
Estados Unidos
22,5%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
72,9%
Bonos
18,7%
Cash
8,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
29,7%
Giantcap
25,2%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bills 5.473%
1.652.52420,83%
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000012I08
1.487.13818,75%
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744
1.273.10416,05%
Amundi CAC 40 ETF DistFR0007052782
891.12011,24%
Future on S&P 500
654.9628,26%
Future on Nasdaq 100
616.8617,78%
Future on DJ Industrial Avg Index Future
516.5246,51%
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931
448.7685,66%
Mapfre SAES0124244E34
427.4605,39%
Repsol SAES0173516115
265.1803,34%
Datos a
Cargando...
12,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,91%
Comisión (máxima):
0,500%
ISIN:
ES0127059022
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,740%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.