Dux Umbrella Aragui-Egala FI - Fondos de inversión - El Economista

Dux Umbrella Aragui-Egala FI

ES0127059006 · Dux Umbrella Aragui-Egala FI
12,11
2024 €
3,54%
Rentabilidad en el año
3A €
2,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dux Umbrella Aragui-Egala FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,63%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
0,38
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
44,45
Tracking Error
4,96
Correlación
66,67
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
2,71%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-9,09%
Alpha
1,42
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
38,27
Tracking Error
6,87
Correlación
61,86
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-15,40%
Alpha
0,87
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
56,84
Tracking Error
6,09
Correlación
75,39
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Materiales industriales
Industriales
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Salud
Salud
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
45,2%
Estados Unidos
25,1%
Zona Euro
20,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
51,3%
Cash
24,4%
Bonos
15,9%
Otros activos
8,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,9%
Largecap
12,7%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bills 5.4%
585.63120,85%
Future on Euro Stoxx 50
499.73017,80%
Future on S&P 500
436.64215,55%
Futuro:consumer Discretionary Select Sector Ind
165.5075,89%
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000012I08
156.9715,59%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
126.2944,50%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
108.9303,88%
Sacyr SA 6.3%XS2597671051
101.6953,62%
Sacyr SAES0582870M26
98.9193,52%
Altria Group, Inc. 2.2%XS1843443190
95.2283,39%
Datos a
Cargando...
12,11
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,71%
Comisión (máxima):
0,800%
ISIN:
ES0127059006
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Otros fondos de Dux Inversores SGIIC S.A.

Más fondos de Dux Inversores SGIIC S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.