Sigma Investment House Selección FI - Fondos de inversión - El Economista

Sigma Investment House Selección FI

ES0158327033 · Sigma Investment House Selección B FI
3,89
2024 €
0,19%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House Selección FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,35%
Volatilidad
2,92%
Máxima caída
-2,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,88%
Volatilidad
1,67%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,75%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-8,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Finanzas
Servicios Financieros
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Tecnología
Tecnología
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Energía
Energía
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
33,3%
Estados Unidos
26,6%
Zona Euro
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,4%
Reino Unido
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
34,0%
Cash
33,5%
Bonos
32,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
14,4%
Smallcap
9,1%
Mediumcap
5,5%
Largecap
4,3%
Giantcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012H33
11.800.0008,95%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02502075
11.800.0008,95%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012K53
11.800.0008,95%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02405105
11.800.0008,95%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02406079
11.800.0008,95%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02412069
11.800.0008,95%
E-mini Russell 2000 Index Future June 24
10.145.8097,70%
Austria (Republic of) 1.65%AT0000A185T1
3.436.0702,61%
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026
2.000.7501,52%
Belgium (Kingdom Of) 0.5%BE0000342510
1.941.7871,47%
Datos a
Cargando...
3,89
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,88%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
ES0158327033
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,740%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.