DNCA Invest Value Europe - Fondos de inversión - El Economista

DNCA Invest Value Europe

LU0284396289 · DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR
231,43
2024 €
10,43%
Rentabilidad en el año
3A €
8,10%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Value Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,68%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
-3,67
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
92,06
Tracking Error
4,26
Correlación
95,95
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
8,10%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-16,63%
Alpha
-1,75
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
92,23
Tracking Error
4,37
Correlación
96,03
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
6,28%
Volatilidad
19,97%
Máxima caída
-32,13%
Alpha
-1,73
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
95,87
Tracking Error
4,29
Correlación
97,92
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,5%
Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Energía
Energía
10,5%
Salud
Salud
10,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,6%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Tecnología
Tecnología
3,2%
Otros
Consumo Cíclico
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
66,6%
Reino Unido
17,8%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Estados Unidos
2,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Otros activos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Cash
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,3%
Mediumcap
35,8%
Giantcap
20,8%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Anglo American PLCGB00B1XZS820
16.184.1313,03%
ISS A/SDK0060542181
16.113.4733,02%
ASR Nederland NVNL0011872643
15.576.0492,92%
Sanofi SAFR0000120578
15.308.3422,87%
NexansFR0000044448
15.336.4412,87%
Heineken NVNL0000009165
15.252.1962,86%
TotalEnergies SEFR0000120271
14.740.3692,76%
Subsea 7 SALU0075646355
14.443.5682,70%
Intesa SanpaoloIT0000072618
14.324.5892,68%
CaixaBank SAES0140609019
14.162.3642,65%
Datos a
Cargando...
231,43
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,10%
Comisión (máxima):
2,400% + 20,000%
Gestora:
ISIN:
LU0284396289
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
2,450%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.