DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus - Fondos de inversión - El Economista

DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus

LU2132879748 · DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus SC
12.300,56
2024 €
2,63%
Rentabilidad en el año
3A €
0,97%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,91%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-4,61%
Alpha
1,91
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
85,00
Tracking Error
2,58
Correlación
92,20
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-13,20%
Alpha
-0,54
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
88,48
Tracking Error
3,03
Correlación
94,06
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,5%
Finanzas
Servicios Financieros
11,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Materiales industriales
Industriales
7,5%
Salud
Salud
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Energía
Energía
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
55,9%
Estados Unidos
23,6%
Zona Euro
16,2%
Mercado Emergente
9,6%
Asia Emergente
7,0%
Asia Desarrollada
4,9%
Japón
4,2%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Iberoamérica
1,4%
Oriente Medio
0,8%
África
0,5%
Europa Emergente
0,3%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
65,8%
Bonos
30,9%
Otros activos
2,2%
Cash
0,6%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,6%
Largecap
23,9%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42
420.723.20720,59%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239
303.684.32914,86%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871
220.017.81910,77%
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR AccIE00BHZPJ015
194.083.5979,50%
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1CIE00BFMNHK08
169.911.2328,32%
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649
142.509.4646,97%
BNPP E € Corp Bond SRI PAB 3-5Y ETF IncLU2008761053
112.993.6605,53%
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12
86.130.2284,22%
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETFLU2244387457
80.447.3233,94%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ908
63.873.0643,13%
Datos a
Cargando...
12.300,56
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,97%
Comisión (máxima):
2,000%
ISIN:
LU2132879748
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,730%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.