ACATIS Datini Valueflex Fonds

DE000A2QSGT9 · ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF

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87,02€

25/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

87,02€

Valor liquidativo a 25/05/2023

Comisión (máxima):

1,900%

Gestora:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

DE000A2QSGT9

Clases disponibles:

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	DE000A0RKXJ4	609,40€	12,84%	1.000.000€	1,900%
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	DE000A1H72F1	165,66€	11,99%	0€	1,900%
ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF	DE000A2QSGT9	87,02€	—	0€	1,900%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,400%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

N/A

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

800,1M€

Patrimonio de la clase

8,8M€

Fecha de inicio

26/07/2021

Comisión de gestión

1,900%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,400%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

6,000%

Factsheet
30/04/2023

Descargar

Prospectus
1/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/10/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ACATIS Datini Valueflex Fonds:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-5,01%

Volatilidad

23,13%

Máxima caída

-16,90%

Alpha

-7,70

Beta

1,83

Ratio de Sharpe

-0,52

R Cuadrado

92,11

Tracking Error

11,95

Correlación

95,97

Ratio de Información

-0,89

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

23,6%

Tecnología

18,3%

Materiales Básicos

8,5%

Industriales

7,4%

Servicios Financieros

2,9%

Consumo Cíclico

2,6%

Servicios Públicos

0,4%

Servicios de Comunicación

0,0%

Consumo Defensivo

0,0%

Energía

0,0%

Exposición regional

País Desarrollado

60,6%

Estados Unidos

29,5%

Zona Euro

13,9%

Europa (ex-Zona Euro)

8,3%

Australasia

4,5%

Mercado Emergente

3,0%

Canadá

1,8%

Asia Emergente

1,8%

Japón

1,3%

Asia Desarrollada

0,9%

Europa Emergente

0,7%

Iberoamérica

0,6%

Reino Unido

0,5%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

67,7%

Bonos

20,0%

Otros activos

5,7%

Convertible

5,5%

Cash

1,1%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

19,0%

Largecap

14,4%

Giantcap

11,7%

Smallcap

11,3%

Microcap

7,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
UniCredit Bank AGDE000HVB2QF4	45.677.920€	5,50%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.XS2481700347	43.227.120€	5,20%
Fortescue Metals Group LtdAU000000FMG4	37.037.865€	4,46%
ICE EUA Futures Unlimited ZertifikatDE000CU3RPS9	33.860.400€	4,08%
UBS "Wilde 13" Basket Call ZertifikatCH1207292165	33.540.000€	4,04%
BioNTech SE ADR	32.108.626€	3,86%
NVIDIA Corp	25.570.284€	3,08%
SFC Energy AGDE0007568578	22.188.005€	2,67%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	20.896.120€	2,52%
Harp Issuer Public Limited CompanyXS2566367780	20.660.000€	2,49%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.