CPR Invest - Climate Bonds Euro - Fondos de inversión - El Economista

CPR Invest - Climate Bonds Euro

LU1902444584 · CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc
96,82
2024 €
0,86%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest - Climate Bonds Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,83%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
1,94
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
96,93
Tracking Error
0,76
Correlación
98,45
Ratio de Información
2,64
Rentabilidad anualizada
-1,93%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
0,66
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
93,74
Tracking Error
1,63
Correlación
96,82
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
-1,08%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-15,80%
Alpha
-0,34
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
93,17
Tracking Error
1,75
Correlación
96,53
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
93,9%
Convertible
3,2%
Cash
2,9%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CPR Monétaire ISR IFR0010979278
12.459.2672,01%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.05%NL0015614611
9.819.8871,58%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.XS2679904768
7.461.1611,20%
Unibail-Rodamco-Westfield SEFR001400IU83
6.638.0801,07%
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd I EUR AccLU2685405552
6.217.1201,00%
BPCE SAFR001400FB22
6.219.6251,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2589361240
6.212.0231,00%
Bankinter SAES0213679OF4
6.142.4360,99%
Societe Generale S.A. 5.625%FR001400IDY6
5.863.1290,95%
Nokia Corp 4.375%XS2488809612
5.701.6270,92%
Datos a
Cargando...
96,82
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,93%
Comisión (máxima):
0,700% + 20,000%
ISIN:
LU1902444584
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,830%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.