Conciencia Ética FI

ES0121156022 · Conciencia Ética R FI

9,53€

1/12/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Conciencia Ética FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

2,71%

Volatilidad

4,97%

Máxima caída

-2,63%

Alpha

-0,35

Beta

0,64

Ratio de Sharpe

-0,12

R Cuadrado

89,77

Tracking Error

3,13

Correlación

94,75

Ratio de Información

-0,02

Rentabilidad anualizada

-1,57%

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

2,9%

Consumo Defensivo

2,5%

Industriales

2,4%

Servicios Financieros

2,3%

Salud

1,8%

Consumo Cíclico

1,7%

Materiales Básicos

1,5%

Servicios de Comunicación

1,2%

Servicios Públicos

0,9%

Energía

0,4%

Inmobiliario

0,3%

Exposición regional

País Desarrollado

18,0%

Zona Euro

9,2%

Estados Unidos

5,2%

Europa (ex-Zona Euro)

2,4%

Reino Unido

0,6%

Japón

0,4%

Canadá

0,1%

Asia Emergente

0,1%

Mercado Emergente

0,1%

Asia Desarrollada

0,1%

Oriente Medio

0,0%

Australasia

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

76,8%

Acciones

18,1%

Cash

5,1%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

8,1%

Giantcap

5,8%

Mediumcap

3,9%

Smallcap

0,2%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007	882.618€	6,34%
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq H2 HEURLU1983259968	413.222€	2,97%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI EURLU0985319473	382.087€	2,74%
Eni SpA 2%XS2334852253	347.637€	2,50%
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005094088	324.202€	2,33%
Iberdrola International B.V. 1.825%XS2295333988	319.316€	2,29%
Erste Group Bank AG 4.25%AT0000A2L583	317.065€	2,28%
Portugal (Republic Of) 4.125%PTOTEUOE0019	317.091€	2,28%
Italy (Republic Of) 0.9%IT0005422891	313.915€	2,25%
Italy (Republic Of) 5.125%IT0003621460	305.899€	2,20%

Datos a 31/10/2023

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9,53€

Valor liquidativo a 1/12/2023

Rentabilidad (3 años):

-1,57%

Comisión (máxima):

1,250%

Gestora:

Tressis Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

ES0121156022

Clases disponibles:

Conciencia Ética FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Conciencia Ética I FI	ES0121156014		9,73€	-0,89%	1.500.000€	0,900%
Conciencia Ética R FI	ES0121156022		9,53€	-1,57%	10€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,340%

Nivel de riesgo:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.