Cartesio Y FI - Fondos de inversión - El Economista

Cartesio Y FI

ES0182527038 · Cartesio Y FI
2.837,28
2024 €
6,75%
Rentabilidad en el año
3A €
4,84%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cartesio Y FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,25%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
6,64
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
67,70
Tracking Error
5,38
Correlación
82,28
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
4,84%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-13,58%
Alpha
3,36
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
54,53
Tracking Error
7,50
Correlación
73,84
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-25,40%
Alpha
0,30
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
68,46
Tracking Error
9,54
Correlación
82,74
Ratio de Información
0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,3%
Materiales industriales
Industriales
12,8%
Otros
Consumo Defensivo
8,6%
Energía
Energía
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,3%
Salud
Salud
2,9%
Tecnología
Tecnología
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
86,5%
Zona Euro
68,4%
Reino Unido
10,2%
Mercado Emergente
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Estados Unidos
3,1%
Iberoamérica
2,6%
Asia Emergente
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,4%
Cash
8,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,6%
Largecap
30,3%
Giantcap
19,7%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
9.605.9864,60%
TotalEnergies SEFR0000120271
7.854.7903,76%
Publicis Groupe SAFR0000130577
7.653.7453,67%
Repsol SAES0173516115
7.546.4013,62%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02407051
6.776.3883,25%
CarrefourFR0000120172
6.562.5923,14%
Acerinox SAES0132105018
6.370.5403,05%
Covestro AGDE0006062144
6.261.9173,00%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
5.867.1092,81%
Allianz SEDE0008404005
5.696.1762,73%
Datos a
Cargando...
2.837,28
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,84%
Comisión (máxima):
0,750% + 7,500%
ISIN:
ES0182527038
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,870%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
6.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.