Carmignac Portfolio Sécurité - Fondos de inversión - El Economista

Carmignac Portfolio Sécurité

LU1299306321 · Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc
105,49
2024 €
1,84%
Rentabilidad en el año
3A €
0,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Sécurité:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,89%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-0,40%
Alpha
2,59
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
63,85
Tracking Error
1,18
Correlación
79,90
Ratio de Información
2,32
Rentabilidad anualizada
0,29%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-8,10%
Alpha
0,22
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
15,45
Tracking Error
2,99
Correlación
39,31
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-8,10%
Alpha
1,62
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
26,13
Tracking Error
2,89
Correlación
51,12
Ratio de Información
0,51

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,9%
Convertible
2,7%
Acciones preferentes
0,6%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Cash
-2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future June 24DE000C75XMW4
293.014.80322,58%
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6
130.635.40310,07%
United States Treasury Notes 0.12%
60.103.1214,63%
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
37.403.8012,88%
Italy (Republic Of) 0%IT0005589046
29.541.3002,28%
Italy (Republic Of) 4.81%IT0005311508
21.283.5871,64%
Italy (Republic Of) 0%IT0005581506
19.815.0001,53%
BNG Bank N.V. 0.25%XS1428771809
15.750.0631,21%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.85%XS2348057469
14.887.3171,15%
Russian Federation 1.12%RU000A102CK5
14.544.0091,12%
Datos a
Cargando...
105,49
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,29%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
LU1299306321
Clases disponibles:
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,900%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.