Carmignac Portfolio Investissement - Fondos de inversión - El Economista

Carmignac Portfolio Investissement

LU1299311834 · Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc
171,74
2024 €
17,35%
Rentabilidad en el año
3A €
4,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Investissement:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,02%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
3,23
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,84
R Cuadrado
91,72
Tracking Error
4,62
Correlación
95,77
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
14,49%
Máxima caída
-25,73%
Alpha
-4,85
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
87,14
Tracking Error
6,80
Correlación
93,35
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
11,17%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-25,73%
Alpha
-0,91
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
87,95
Tracking Error
6,62
Correlación
93,78
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,2%
Salud
Salud
19,8%
Otros
Consumo Cíclico
12,7%
Materiales industriales
Industriales
11,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,7%
Finanzas
Servicios Financieros
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
Energía
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
87,9%
Estados Unidos
54,1%
Zona Euro
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
Asia Desarrollada
8,2%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
4,4%
Japón
1,7%
Canadá
1,7%
Iberoamérica
1,3%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,7%
Cash
6,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
64,2%
Largecap
19,6%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Meta Platforms Inc Class A
16.092.4016,61%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
13.326.8565,48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
13.222.2915,43%
Amazon.com Inc
12.111.2934,98%
Microsoft Corp
11.287.5664,64%
Hermes International SAFR0000052292
9.733.3244,00%
Alphabet Inc Class A
9.286.4913,82%
NVIDIA Corp
8.484.6483,49%
Advanced Micro Devices Inc
6.961.7582,86%
Airbus SENL0000235190
6.651.2402,73%
Datos a
Cargando...
171,74
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,40%
Comisión (máxima):
2,250% + 20,000%
ISIN:
LU1299311834
Clases disponibles:
Ver 3 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,550%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.