Carmignac Portfolio Emerging Discovery - Fondos de inversión - El Economista

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

LU0336083810 · Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc
1.997,88
2024 €
18,70%
Rentabilidad en el año
3A €
2,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Emerging Discovery:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,33%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-6,98%
Alpha
5,36
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
83,76
Tracking Error
5,95
Correlación
91,52
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
-0,74
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
71,42
Tracking Error
8,28
Correlación
84,51
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-26,80%
Alpha
-1,97
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
78,82
Tracking Error
8,66
Correlación
88,78
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,8%
Materiales industriales
Industriales
12,9%
Otros
Consumo Defensivo
12,2%
Otros
Consumo Cíclico
11,5%
Finanzas
Servicios Financieros
10,6%
Salud
Salud
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%

Exposición regional

Mercado Emergente
68,3%
Asia Emergente
56,8%
País Desarrollado
26,4%
Asia Desarrollada
15,5%
Iberoamérica
8,3%
Oriente Medio
4,2%
Estados Unidos
3,5%
Canadá
2,9%
Europa Emergente
2,5%
África
0,7%
Reino Unido
0,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,3%
Cash
6,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
48,4%
Largecap
26,9%
Smallcap
7,2%
Microcap
3,9%
Giantcap
3,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary SharesVN000000ACB8
4.248.8733,82%
Kaspi.kz JSC ADS
4.137.5683,72%
PB Fintech LtdINE417T01026
3.999.6293,59%
BBB Foods Inc Class A
3.512.8963,16%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary SharesINE027H01010
3.484.5353,13%
Entero Healthcare Solutions LtdINE010601016
3.400.6923,05%
FPT CorpVN000000FPT1
3.312.8382,98%
Soulbrain Co Ltd Ordinary SharesKR7357780006
3.288.2752,95%
Lundin Mining Corp
3.256.0752,93%
Juniper Hotels LtdINE696F01016
3.185.4102,86%
Datos a
Cargando...
1.997,88
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,95%
Comisión (máxima):
2,000% + 20,000%
ISIN:
LU0336083810
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,300%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.