Caixabank Smart Renta Variable Europa FI - Fondos de inversión - El Economista

Caixabank Smart Renta Variable Europa FI

ES0137509008 · Caixabank Smart Renta Variable Europa FI
9,59
2024 €
11,77%
Rentabilidad en el año
3A €
10,87%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Smart Renta Variable Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,53%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-6,39%
Alpha
0,20
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
97,35
Tracking Error
2,04
Correlación
98,67
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
10,87%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-13,38%
Alpha
2,42
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
2,12
Correlación
98,98
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
9,79%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-19,51%
Alpha
1,32
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
97,34
Tracking Error
2,78
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Salud
Salud
5,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Tecnología
Tecnología
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Energía
Energía
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
36,1%
Zona Euro
18,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,6%
Reino Unido
7,5%
Estados Unidos
0,4%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
63,8%
Acciones
36,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
18,2%
Largecap
13,0%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0%IT0005542516
36.965.03510,09%
Italy (Republic Of) 0%IT0005549388
32.755.9658,95%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02404124
29.973.1508,19%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02406079
29.806.3508,14%
Italy (Republic Of) 0%IT0005545469
24.899.2506,80%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02405105
24.905.3756,80%
iShares STOXX Europe 50 ETF EUR DistIE0008470928
17.503.6884,78%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237
16.384.2104,47%
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307
16.334.8304,46%
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735
16.289.6454,45%
Datos a
Cargando...
9,59
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,87%
Comisión (máxima):
0,330%
ISIN:
ES0137509008
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,380%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.