Caixabank Selección Tendencias FI

ES0164853006 · Caixabank Selección Tendencias Estándar FI

13,86€

5/12/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Selección Tendencias FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

3,44%

Volatilidad

12,70%

Máxima caída

-9,99%

Alpha

-10,11

Beta

0,84

Ratio de Sharpe

-0,49

R Cuadrado

86,49

Tracking Error

6,20

Correlación

93,00

Ratio de Información

-2,00

Rentabilidad anualizada

1,14%

Volatilidad

15,04%

Máxima caída

-21,39%

Alpha

-4,22

Beta

0,91

Ratio de Sharpe

0,17

R Cuadrado

89,14

Tracking Error

6,22

Correlación

94,42

Ratio de Información

-0,70

Rentabilidad anualizada

7,57%

Volatilidad

16,48%

Máxima caída

-21,39%

Alpha

-4,00

Beta

0,97

Ratio de Sharpe

0,97

R Cuadrado

91,86

Tracking Error

5,42

Correlación

95,84

Ratio de Información

-0,84

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

25,2%

Industriales

13,6%

Salud

10,1%

Servicios Financieros

9,3%

Materiales Básicos

8,0%

Energía

7,9%

Servicios Públicos

5,7%

Consumo Cíclico

5,0%

Servicios de Comunicación

3,5%

Inmobiliario

2,2%

Consumo Defensivo

1,6%

Exposición regional

País Desarrollado

83,9%

Estados Unidos

51,6%

Zona Euro

10,8%

Mercado Emergente

8,4%

Asia Emergente

5,6%

Reino Unido

4,5%

Canadá

4,0%

Japón

3,8%

Asia Desarrollada

3,8%

Europa (ex-Zona Euro)

3,4%

Iberoamérica

2,5%

Australasia

1,7%

Oriente Medio

0,3%

África

0,2%

Europa Emergente

0,1%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

92,4%

Cash

5,5%

Otros activos

1,9%

Acciones preferentes

0,2%

Bonos

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

34,2%

Mediumcap

26,7%

Giantcap

23,6%

Smallcap

6,4%

Microcap

1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Pictet - Robotics I EURLU1279334053	144.575.821€	6,14%
BGF World Energy A2LU0122376428	142.647.244€	6,06%
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994	138.191.758€	5,87%
Pictet-Security I USDLU0256845834	131.591.191€	5,59%
BGF World Financials I2 EURLU2032644028	122.790.653€	5,21%
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952	121.029.494€	5,14%
DWS Invest Global Infras ICLU1466055321	117.940.929€	5,01%
BGF World Mining A2LU0172157280	114.513.473€	4,86%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095	109.827.042€	4,66%
Caixabank Multisalud Cartera FIES0110057025	103.139.448€	4,38%

Datos a 31/10/2023

Cargando...

13,86€

Valor liquidativo a 5/12/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,14%

Comisión (máxima):

1,725%

Gestora:

Caixabank Asset Management SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Grande Growth

ISIN:

ES0164853006

Clases disponibles:

Caixabank Selección Tendencias FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Caixabank Selección Tendencias Cartera FI	ES0164853022	9,66€	2,64%	1€	0,250%
Caixabank Selección Tendencias Plus FI	ES0164853014	14,98€	1,83%	50.000€	1,050%
Caixabank Selección Tendencias Estándar FI	ES0164853006	13,86€	1,14%	600€	1,725%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,550%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

600€

Rating de sostenibilidad:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.