Caixabank Master Renta Fija Privada Euro FI - Fondos de inversión - El Economista

Caixabank Master Renta Fija Privada Euro FI

ES0114706007 · Caixabank Master Renta Fija Privada Euro FI
5,75
2024 €
0,03%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Master Renta Fija Privada Euro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,31%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-1,01%
Alpha
0,07
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
0,60
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-2,18%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-14,58%
Alpha
0,01
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
1,24
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
91,9%
Cash
4,6%
Convertible
3,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR DistIE00BYZTVT56
224.631.4475,24%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)LU1437018168
218.485.8335,10%
BNPP E € Corp Bond SRI PAB 3-5Y ETF IncLU2008761053
68.611.1351,60%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565
53.164.7991,24%
Caixabank S.A. 1.25%XS2310118976
33.350.6590,78%
Credit Agricole S.A. 0.125%FR0014000Y93
32.702.9060,76%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1%XS2104051433
29.711.7020,69%
EDP-Energias de Portugal SA 1.625%PTEDPNOM0015
29.292.4950,68%
UniCredit S.p.A. 4.3%IT0005580656
27.662.4200,65%
AIB Group PLC 2.875%XS2230399441
27.741.8930,65%
Datos a
Cargando...
5,75
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,18%
Comisión (máxima):
0,350%
ISIN:
ES0114706007
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,430%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.