Caixabank Banca Privada Selección FI - Fondos de inversión - El Economista

Caixabank Banca Privada Selección FI

ES0142343039 · Caixabank Banca Privada Selección FI
17,59
2024 €
5,31%
Rentabilidad en el año
3A €
4,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Banca Privada Selección FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,97%
Volatilidad
7,70%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
1,58
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
80,44
Tracking Error
3,93
Correlación
89,69
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
10,44%
Máxima caída
-15,57%
Alpha
-0,80
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
87,68
Tracking Error
4,14
Correlación
93,64
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-18,47%
Alpha
-0,80
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
88,66
Tracking Error
4,51
Correlación
94,16
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,1%
Tecnología
Tecnología
13,5%
Otros
Consumo Defensivo
12,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Materiales industriales
Industriales
5,5%
Salud
Salud
4,6%
Energía
Energía
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
74,2%
Zona Euro
34,0%
Estados Unidos
22,1%
Reino Unido
7,3%
Mercado Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Asia Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
3,1%
Japón
2,3%
Canadá
1,3%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
78,0%
Bonos
10,6%
Cash
7,6%
Otros activos
3,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,2%
Giantcap
18,9%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
10,7%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
8.929.96210,47%
Ebro Foods SAES0112501012
5.796.9176,80%
Pareturn Varianza Cervino WldInvms I EURLU0907323314
4.441.9405,21%
Fidelity Global Technology I-Acc-EURLU1642889601
4.183.9304,91%
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EURLU1548499711
2.758.6623,23%
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EURIE00BD0NC037
2.678.8443,14%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14
2.654.7303,11%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
2.502.8462,93%
Invesco Asian Equity S USD AccLU1775950634
2.474.3692,90%
Blackrock Glb Wrld Healthscience-I2 Eur AccLU1960219571
2.421.3982,84%
Datos a
Cargando...
17,59
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,12%
Comisión (máxima):
0,500%
ISIN:
ES0142343039
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,860%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Otros fondos de Caixabank Asset Management SGIIC

Más fondos de Caixabank Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Agresivos EUR

Más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.