Ardtur European Focus Fund - Fondos de inversión - El Economista

Ardtur European Focus Fund

IE000GBN91O8 · Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO R
187,27
2024 €
3,68%
Rentabilidad en el año
3A €
11,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ardtur European Focus Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,02%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
-2,30
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
64,53
Tracking Error
7,53
Correlación
80,33
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
11,35%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
3,11
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
61,19
Tracking Error
9,94
Correlación
78,22
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
10,50%
Volatilidad
21,96%
Máxima caída
-29,83%
Alpha
1,07
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
71,38
Tracking Error
12,01
Correlación
84,49
Ratio de Información
0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
16,4%
Energía
Energía
15,9%
Otros
Consumo Defensivo
14,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Materiales industriales
Industriales
5,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
58,4%
Reino Unido
14,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,8%
Estados Unidos
10,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,4%
Giantcap
28,1%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
6,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
41.429.4957,24%
Orange SAFR0000133308
39.295.3936,87%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
35.712.4116,24%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
34.451.3566,02%
Telefonica SAES0178430E18
33.681.8425,89%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
28.486.5434,98%
Tesco PLCGB00BLGZ9862
27.803.5624,86%
Deutsche Bank AGDE0005140008
27.526.5684,81%
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547
27.414.9684,79%
UBS Group AGCH0244767585
27.245.0004,76%
Datos a
Cargando...
187,27
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,35%
Comisión (máxima):
1,200%
ISIN:
IE000GBN91O8
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,430%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.