Brightgate-Iapetus Equity FI - Fondos de inversión - El Economista

Brightgate-Iapetus Equity FI

ES0183798026 · Brightgate-Iapetus Equity X FI
130,03
2024 €
13,82%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Brightgate-Iapetus Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,39%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-9,28%
Alpha
-1,41
Beta
1,80
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
88,55
Tracking Error
9,10
Correlación
94,10
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,5%
Salud
Salud
21,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,2%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Energía
Energía
0,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
72,2%
Estados Unidos
37,7%
Zona Euro
10,6%
Asia Desarrollada
7,6%
Japón
5,0%
Oriente Medio
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
3,4%
Reino Unido
2,3%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
75,7%
Bonos
23,8%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,4%
Largecap
20,4%
Smallcap
11,9%
Microcap
10,5%
Mediumcap
4,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598
2.603.07813,87%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
876.3534,67%
Phinia Inc
735.0143,92%
Spain (Kingdom of) 1.85%ES0000012E69
697.2743,72%
Roche Holding AGCH0012032048
686.6213,66%
Kaspi.kz JSC ADS
633.0043,37%
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113
609.3143,25%
iShares Biotechnology ETF
591.5893,15%
Asbury Automotive Group Inc
563.8243,00%
Lemonade Inc Ordinary Shares
555.3922,96%
Datos a
Cargando...
130,03
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
ES0183798026
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,200%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.