BPI Global Investment Fund Opportunities - Fondos de inversión - El Economista

BPI Global Investment Fund Opportunities

LU0220377815 · BPI GIF Opportunities Class R
11,70
2024 €
4,86%
Rentabilidad en el año
3A €
8,77%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BPI Global Investment Fund Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,96%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-5,40%
Alpha
-3,59
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
96,00
Tracking Error
2,98
Correlación
97,98
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
8,77%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-20,03%
Alpha
2,46
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
94,82
Tracking Error
4,42
Correlación
97,38
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
11,52%
Volatilidad
16,09%
Máxima caída
-20,03%
Alpha
0,32
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
93,23
Tracking Error
4,88
Correlación
96,56
Ratio de Información
-0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,6%
Salud
Salud
19,0%
Otros
Consumo Cíclico
14,2%
Materiales industriales
Industriales
12,9%
Otros
Consumo Defensivo
12,6%
Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Estados Unidos
72,3%
Zona Euro
12,4%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Japón
3,3%
Asia Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,1%
Largecap
36,5%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
KLA Corp
2.611.5433,18%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
2.571.0043,13%
Copart Inc
2.458.1642,99%
Microsoft Corp
2.415.2012,94%
ASML Holding NVNL0010273215
2.360.7612,87%
Alphabet Inc Class C
2.275.7142,77%
Meta Platforms Inc Class A
2.264.5102,75%
Cadence Design Systems Inc
2.242.2662,73%
Fastenal Co
2.218.7402,70%
Eli Lilly and Co
2.131.6742,59%
Datos a
Cargando...
11,70
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,77%
Comisión (máxima):
2,000%
ISIN:
LU0220377815
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,120%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
250
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.