BPI Global Investment Fund Maverick Global Fund - Fondos de inversión - El Economista

BPI Global Investment Fund Maverick Global Fund

LU2185866436 · BPI Global Investment Fund Maverick Global Fund R EUR
13,05
2024 €
6,75%
Rentabilidad en el año
3A €
3,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BPI Global Investment Fund Maverick Global Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,81%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-6,90%
Alpha
-5,21
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
1,42
Correlación
98,94
Ratio de Información
-3,76
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
12,62%
Máxima caída
-14,13%
Alpha
-3,58
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
97,03
Tracking Error
2,36
Correlación
98,50
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,9%
Finanzas
Servicios Financieros
7,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Materiales industriales
Industriales
6,9%
Salud
Salud
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
49,9%
Estados Unidos
26,0%
Zona Euro
12,6%
Mercado Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Asia Emergente
4,1%
Asia Desarrollada
3,4%
Reino Unido
1,8%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,2%
Bonos
39,4%
Cash
5,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,9%
Largecap
19,7%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681
3.037.60810,72%
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100
2.005.8557,08%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66
1.963.6176,93%
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473
1.855.8586,55%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045
1.684.9605,94%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979
1.535.9135,42%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR AccIE00B52VJ196
1.449.4155,11%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57
1.389.8034,90%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73
1.203.0304,24%
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19
1.120.2123,95%
Datos a
Cargando...
13,05
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,25%
Comisión (máxima):
1,930%
ISIN:
LU2185866436
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.