BL Fund Selection 50-100 SRI - Fondos de inversión - El Economista

BL Fund Selection 50-100 SRI

LU0135981693 · BL-Fund Selection 50-100 SRI Class B
237,08
2024 €
5,89%
Rentabilidad en el año
3A €
0,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL Fund Selection 50-100 SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,66%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-6,43%
Alpha
-6,93
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,05
Tracking Error
2,05
Correlación
97,49
Ratio de Información
-4,45
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
8,12%
Máxima caída
-13,10%
Alpha
-4,20
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
87,13
Tracking Error
4,85
Correlación
93,34
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
4,69%
Volatilidad
9,43%
Máxima caída
-13,10%
Alpha
-1,78
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
89,87
Tracking Error
4,78
Correlación
94,80
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,9%
Materiales industriales
Industriales
15,7%
Salud
Salud
11,4%
Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
69,1%
Estados Unidos
29,8%
Zona Euro
11,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Japón
6,8%
Reino Unido
5,7%
Asia Desarrollada
5,7%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,3%
Australasia
1,6%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
71,2%
Otros activos
13,3%
Cash
10,1%
Bonos
5,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,4%
Largecap
23,3%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
4,3%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc USDLU0557290854
10.652.96611,83%
RobecoSAM Circular Economy EqsI $LU2092759450
6.845.5047,60%
Carmignac Pf Grandchildren I EUR AccLU2420652393
6.354.3977,05%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USDLU0326949186
6.262.5936,95%
FFG BLI Global Impact Equities I EUR AccLU2612532833
6.220.9906,91%
Robeco Global SDG Equities I USDLU2623259467
5.617.8106,24%
Templeton Glb Climate Change I(acc)EURLU0195953749
5.533.3756,14%
BNP Paribas Mois ISR ICFR0007009808
4.529.2165,03%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
4.325.1354,80%
Assenagon Alpha Volatility ILU0575255335
3.605.3714,00%
Datos a
Cargando...
237,08
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,89%
Comisión (máxima):
1,250% + 0,000%
ISIN:
LU0135981693
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,340%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.