BL-European Family Businesses - Fondos de inversión - El Economista

BL-European Family Businesses

LU1305479153 · BL-European Family Businesses B EUR Acc
141,96
2024 €
1,47%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-European Family Businesses:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,64%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-10,59%
Alpha
-7,76
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
88,26
Tracking Error
5,37
Correlación
93,94
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
-3,11%
Volatilidad
18,25%
Máxima caída
-36,93%
Alpha
-3,44
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
89,87
Tracking Error
5,78
Correlación
94,80
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
3,33%
Volatilidad
17,71%
Máxima caída
-36,93%
Alpha
-2,64
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
88,22
Tracking Error
6,42
Correlación
93,93
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,3%
Otros
Consumo Cíclico
20,3%
Salud
Salud
18,1%
Otros
Consumo Defensivo
9,3%
Tecnología
Tecnología
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,8%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
83,8%
Europa (ex-Zona Euro)
16,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
65,2%
Smallcap
18,7%
Giantcap
10,0%
Largecap
4,1%
Microcap
2,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Stroeer SE & Co KGaADE0007493991
5.089.9294,58%
Virbac SAFR0000031577
4.866.2844,38%
De'Longhi SPAIT0003115950
4.871.9444,38%
SOL SpAIT0001206769
4.738.7164,26%
Bossard Holding AG Bearer SharesCH0238627142
4.374.1863,94%
Warehouses De Pauw SABE0974349814
4.166.8713,75%
Reply SpAIT0005282865
4.071.8413,66%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
3.993.4383,59%
Brunello Cucinelli SpAIT0004764699
3.871.7983,48%
EssilorluxotticaFR0000121667
3.843.0033,46%
Datos a
Cargando...
141,96
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,11%
Comisión (máxima):
1,250% + 0,000%
ISIN:
LU1305479153
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.