BL-Equities Europe PEA - Fondos de inversión - El Economista

BL-Equities Europe PEA

LU2292333866 · BL-Equities Europe PEA A EUR
105,80
2024 €
4,05%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-Equities Europe PEA:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,76%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
-6,63
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
91,51
Tracking Error
3,71
Correlación
95,66
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
-1,38%
Volatilidad
16,29%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
-6,74
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
92,83
Tracking Error
4,34
Correlación
96,35
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,6%
Salud
Salud
21,3%
Tecnología
Tecnología
15,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
14,2%
Otros
Consumo Defensivo
12,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Finanzas
Servicios Financieros
3,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
57,2%
Europa (ex-Zona Euro)
32,7%
Reino Unido
9,9%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,3%
Largecap
44,5%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
981.9874,40%
L'Oreal SAFR0000120321
944.8894,23%
Air Liquide SAFR0000120073
942.0014,22%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
879.5663,94%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
840.7263,77%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
824.8963,69%
ASML Holding NVNL0010273215
774.1413,47%
Novonesis AS Class BDK0060336014
764.6563,42%
SAP SEDE0007164600
717.2793,21%
Assa Abloy AB Class BSE0007100581
699.2713,13%
Datos a
Cargando...
105,80
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,38%
Comisión (máxima):
1,250% + 0,000%
ISIN:
LU2292333866
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,540%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.