BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond - Fondos de inversión - El Economista

BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond

IE00BZ11XX09 · BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund Heritage (Dis) Shares
100,47
2024 €
1,93%
Rentabilidad en el año
3A €
1,83%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,12%
Volatilidad
0,11%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
0,35
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
3,50
R Cuadrado
17,61
Tracking Error
0,09
Correlación
41,97
Ratio de Información
3,63
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
0,58%
Máxima caída
-0,17%
Alpha
0,36
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
0,36
Tracking Error
0,20
Correlación
6,00
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,16
Correlación
n/a
Ratio de Información
2,68

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
61,4%
Bonos
37,3%
Convertible
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CASH
235.000.0004,84%
Toronto Dominion Bank (London) 0%XS2693989225
217.460.6444,48%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4.188%XS2629467387
212.457.7084,38%
BPCE SA 4.304%FR001400JA60
201.408.1784,15%
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.215%XS2673928037
162.930.4433,36%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
152.786.7263,15%
Metropolitan Life Global Funding I 4.378%XS2635641975
151.754.8833,13%
Macquarie Bank Ltd. 0%XS2714835381
147.649.9663,04%
Credit Agricole S.A. London Branch 0%XS2778099825
145.729.5003,00%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.248%DE000DW6C2F9
145.197.3942,99%
Datos a
Cargando...
100,47
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,83%
Comisión (máxima):
0,125%
ISIN:
IE00BZ11XX09
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,120%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.