Bestinver Mixto FI - Fondos de inversión - El Economista

Bestinver Mixto FI

ES0114664032 · Bestinver Mixto FI
38,08
2024 €
7,73%
Rentabilidad en el año
3A €
3,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Mixto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,43%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
4,05
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
86,43
Tracking Error
3,74
Correlación
92,97
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
13,17%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
-2,82
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
86,38
Tracking Error
4,82
Correlación
92,94
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
16,04%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
-3,30
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
89,40
Tracking Error
5,50
Correlación
94,55
Ratio de Información
-0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
14,6%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Salud
Salud
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,7%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Materiales industriales
Industriales
6,2%
Energía
Energía
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
61,5%
Zona Euro
28,4%
Estados Unidos
15,7%
Reino Unido
10,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Desarrollada
2,5%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
0,9%
Europa Emergente
0,8%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
63,7%
Bonos
25,5%
Cash
10,2%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
20,9%
Giantcap
20,0%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
6,2%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES00000122E5
1.550.0243,16%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.300.4232,65%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
1.118.0932,28%
Meta Platforms Inc Class A
1.102.3052,25%
Harley-Davidson Inc
1.084.5612,21%
Bayer AGDE000BAY0017
961.0071,96%
HelloFresh SE Bearer SharesDE000A161408
940.9961,92%
Holcim LtdCH0012214059
928.1171,89%
GSK PLCGB00BN7SWP63
879.7181,79%
Koninklijke Philips NVNL0000009538
821.2591,67%
Datos a
Cargando...
38,08
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,57%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
ES0114664032
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,610%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.