Berenberg Eurozone Focus Fund - Fondos de inversión - El Economista

Berenberg Eurozone Focus Fund

LU1637618403 · Berenberg Eurozone Focus Fund R A
130,86
2024 €
-0,40%
Rentabilidad en el año
3A €
-8,83%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Berenberg Eurozone Focus Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,91%
Volatilidad
18,49%
Máxima caída
-19,27%
Alpha
-19,78
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
77,94
Tracking Error
9,42
Correlación
88,29
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
-8,83%
Volatilidad
19,93%
Máxima caída
-38,76%
Alpha
-15,54
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
73,64
Tracking Error
10,30
Correlación
85,81
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
19,55%
Máxima caída
-38,76%
Alpha
-3,60
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
70,62
Tracking Error
10,72
Correlación
84,04
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
38,9%
Materiales industriales
Industriales
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
12,4%
Salud
Salud
11,7%
Finanzas
Servicios Financieros
11,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Energía
Energía
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
92,2%
Reino Unido
2,4%
Estados Unidos
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
29,8%
Giantcap
28,1%
Largecap
25,0%
Smallcap
12,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
4.765.30910,05%
ASML Holding NVNL0010273215
4.666.1299,84%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
2.321.4924,90%
Moncler SpAIT0004965148
2.247.8464,74%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
2.175.5684,59%
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006
2.094.5214,42%
Davide Campari-Milano NV Az nom Post FrazionamentoNL0015435975
1.832.2903,86%
Reply SpAIT0005282865
1.713.7913,61%
ASM International NVNL0000334118
1.704.1043,59%
DO & Co AGAT0000818802
1.688.7233,56%
Datos a
Cargando...
130,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-8,83%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU1637618403
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.