Berenberg Aktien Deutschland - Fondos de inversión - El Economista

Berenberg Aktien Deutschland

LU0146485932 · Berenberg Aktien Deutschland R A
90,73
2024 €
-1,33%
Rentabilidad en el año
3A €
-5,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Berenberg Aktien Deutschland:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,24%
Volatilidad
16,97%
Máxima caída
-13,86%
Alpha
-13,12
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
90,96
Tracking Error
5,46
Correlación
95,37
Ratio de Información
-2,37
Rentabilidad anualizada
-5,32%
Volatilidad
20,16%
Máxima caída
-36,56%
Alpha
-8,35
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
87,74
Tracking Error
7,30
Correlación
93,67
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
22,15%
Máxima caída
-36,56%
Alpha
-4,71
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
90,06
Tracking Error
7,22
Correlación
94,90
Ratio de Información
-0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,4%
Materiales industriales
Industriales
17,0%
Salud
Salud
14,7%
Finanzas
Servicios Financieros
12,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
96,0%
Estados Unidos
2,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Acciones preferentes
1,6%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,6%
Mediumcap
23,2%
Largecap
19,6%
Smallcap
12,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
3.343.3629,98%
Allianz SEDE0008404005
2.966.6808,85%
Siemens AGDE0007236101
2.705.0948,07%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
1.758.6805,25%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
1.431.8214,27%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
1.265.6833,78%
Merck KGaADE0006599905
1.067.5893,19%
Nemetschek SEDE0006452907
882.5912,63%
Symrise AGDE000SYM9999
873.0172,61%
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631
809.3772,42%
Datos a
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90,73
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,32%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0146485932
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,900%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.