Bankoa Selección Estrategia 80 FI - Fondos de inversión - El Economista

Bankoa Selección Estrategia 80 FI

ES0164593032 · Bankoa Selección Estrategia 80 FI
1.200,02
2024 €
7,71%
Rentabilidad en el año
3A €
1,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankoa Selección Estrategia 80 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,68%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,95%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-21,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,09%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-21,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,9%
Tecnología
Tecnología
16,8%
Materiales industriales
Industriales
10,7%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Salud
Salud
9,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,0%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
82,8%
Estados Unidos
47,0%
Zona Euro
14,1%
Mercado Emergente
7,7%
Asia Desarrollada
5,2%
Asia Emergente
5,0%
Japón
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,5%
Canadá
2,8%
Iberoamérica
1,5%
Australasia
0,8%
Oriente Medio
0,7%
África
0,7%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,6%
Cash
9,3%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,1%
Giantcap
29,3%
Mediumcap
19,9%
Smallcap
3,6%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI World SRI ETF EUR AccIE00BYX2JD69
1.060.88710,98%
UBS ETF S&P 500 ESG A EUR H AccIE00BHXMHQ65
969.34210,03%
Robeco QI Global Value Equities I EURLU1001396420
773.7418,01%
AXAWF Sustainable Equity QI I Cap EURLU0943665348
774.2468,01%
UBS S&P Div Arist ESG Elite ETF USD A-dIE00BMP3HG27
682.5817,06%
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $DisIE00B8GKDB10
680.9767,05%
SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETFIE00B9CQXS71
673.4556,97%
Amundi S&P Euroz PAB Net Zero AmbtETFAccLU2195226068
620.8986,43%
iShares MSCI EM SRI ETF USD AccIE00BYVJRP78
610.1876,31%
GS Global Sust EQ-I Cap EURLU0191250769
527.0505,45%
Datos a
Cargando...
1.200,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,95%
Comisión (máxima):
1,600%
Categoría:
ISIN:
ES0164593032
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,140%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.