Bankinter Premium Moderado FI - Fondos de inversión - El Economista

Bankinter Premium Moderado FI

ES0164586010 · Bankinter Premium Moderado A FI
117,25
2024 €
4,67%
Rentabilidad en el año
3A €
1,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Premium Moderado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,84%
Volatilidad
5,40%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
0,06
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
94,66
Tracking Error
2,07
Correlación
97,29
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
1,58%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-11,34%
Alpha
-0,67
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
95,81
Tracking Error
3,03
Correlación
97,88
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-11,34%
Alpha
-0,51
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
94,11
Tracking Error
2,90
Correlación
97,01
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,4%
Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Salud
Salud
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
4,2%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Energía
Energía
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
34,6%
Estados Unidos
22,5%
Zona Euro
6,8%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,9%
Acciones
40,3%
Convertible
1,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-4,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
18,6%
Largecap
12,4%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Sept 24
104.388.3626,01%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045
91.994.7385,30%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24
80.820.0074,65%
SPDR® S&P 500® ETF Trust
54.353.4073,13%
Spain (Kingdom of) 3.71%ES0000012I08
51.753.7582,98%
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090
48.147.7222,77%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.88%DE000A30VM78
34.991.4932,01%
TOPIX Index Future Sept14
34.181.2481,97%
European Union 2.81%EU000A3KRJQ6
31.081.3931,79%
Spain (Kingdom of) 3.71%ES0000012M93
23.239.2091,34%
Datos a
Cargando...
117,25
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,58%
Comisión (máxima):
1,150%
ISIN:
ES0164586010
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,390%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
50.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.