DPAM B - Equities NewGems Sustainable - Fondos de inversión - Finect

DPAM B - Equities NewGems Sustainable

BE0946563377 · DPAM B - Equities NewGems Sustainable A Dis
205,11
YTD
-8,49%
Rentabilidad en el año
3A
18,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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205,11
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,81%
Comisiones:
1,600%
ISIN:
BE0946563377
Clases disponibles:
Ver 9 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,770%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es ofrecer, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición a los valores de renta variable de empresas de todo el mundo seleccionadas en función de determinadas tendencias y temas empresariales. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de las denominadas empresas "del futuro" de todo el mundo, identificadas por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas empresariales relacionados con la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la Generación Z, la e-sociedad, la Industria 4.0 y la seguridad), seleccionadas sobre la base de criterios sociales, medioambientales y de gobernanza (ASG).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.399,1M
Patrimonio de la clase
121,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
SimplifiedProspectus
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo DPAM B - Equities NewGems Sustainable:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,64%
Volatilidad
23,71%
Máxima caída
-24,30%
Alpha
-6,65
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
90,84
Tracking Error
9,98
Correlación
95,31
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
18,81%
Volatilidad
19,24%
Máxima caída
-24,30%
Alpha
2,51
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
81,45
Tracking Error
9,62
Correlación
90,25
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
16,65%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-24,30%
Alpha
3,41
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
83,50
Tracking Error
7,91
Correlación
91,38
Ratio de Información
0,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
41,7%
Salud
Salud
24,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,6%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
94,1%
Estados Unidos
72,4%
Zona Euro
8,6%
Reino Unido
4,1%
Asia Emergente
4,0%
Mercado Emergente
4,0%
Japón
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Oriente Medio
2,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,9%
Largecap
26,0%
Mediumcap
23,8%
Smallcap
11,6%
Microcap
1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
59.696.4854,90%
Alphabet Inc Class A
47.943.9283,94%
Amazon.com Inc
39.519.5273,25%
UnitedHealth Group Inc
37.338.8303,07%
IQVIA Holdings Inc
31.914.7262,62%
Apple Inc
31.778.6222,61%
Abbott Laboratories
29.619.0642,43%
Danaher Corp
28.857.3152,37%
Synopsys Inc
27.947.8372,30%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
27.354.6802,25%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 2 días
Un fondo imprescindible en tu cartera

Un fondo que te permite estar invertido en empresas con gran crecimiento en el futuro al estar invertido en sectores como la nanotecnología, industria 4.0, generación Z, ..... El equipo gestor ha conseguido hac ...

Review profesional
Publicado hace 5 meses
Uno de los mejores fondos multitemáticos que podemos encontrar

Se trata de un fondo que invierte en aquellas compañías que son líderes en sus respectivos mercados y que tienen potencial a futuro respecto a 7 temáticas: nanotecnología, ecología, bienestar, generación Z, soc ...

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Preguntas relacionadas

Antonio Mellado Garcia pregunta
¿Qué os parece esta cartera para 2022?
2 respuestas
Buenas tardes Antonio, un par de preguntas:

1.- ¿Qué inversión total en euros estás pensando poner en rentabilidad?
2.- ¿La inversión te la planteas a través de fondos de inversión directamente o a través de unit linked?. ¿Conoces las ventajas de estos últimos?
3.- ¿Qué liquidez tienes de reserva para poder hacer aportaciones extras en caso de bajadas del mercado?
4.- ¿Has pensado introducir commodities en tu diversificación como el oro?
5.- y... ¿criptomonedas aunque sea algo residual?



Publicado
Ruth Lazkoz pregunta
¿Qué os parece el fondo DPAM Invest B Equities Newgems Sustainable para un plazo de 10 años?
1 respuesta
Hola Ruth.


Hasta ahora lo ha hecho muy bien (rentabilidad/riesgo), situándose como uno de los top en la categoría. Esto genera confianza en el equipo gestor por la consistencia desde su lanzamiento. Pero esto no garantiza que en los próximos 10 años vaya a seguir siendo consistente, por lo que la revisión periódica de las carteras se hace indispensable, y la diversificación dentro de las mismas, necesaria.

Espero haber sido de ayuda.
Saludos.
Publicado
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.