DPAM B - Equities Europe Sustainable - Fondos de inversión - Finect

DPAM B - Equities Europe Sustainable

BE0940002729 · DPAM B - Equities Europe Sustainable B EUR Cap
384,52
YTD
-10,10%
Rentabilidad en el año
3A
12,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
384,52
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,31%
Comisiones:
1,600%
ISIN:
BE0940002729
Clases disponibles:
Ver 7 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,760%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición en los títulos de capital de empresas europeas. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros títulos que dan acceso al capital de empresas cuyo domicilio social y/o una parte considerable de sus activos, actividades, centros de beneficios o centros de decisión, se encuentre ubicado en un país de Europa y que se seleccionan siguiendo criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.821,2M
Patrimonio de la clase
115,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
SimplifiedProspectus
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo DPAM B - Equities Europe Sustainable:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,24%
Volatilidad
18,63%
Máxima caída
-18,72%
Alpha
-1,68
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
88,17
Tracking Error
6,75
Correlación
93,90
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
12,31%
Volatilidad
17,36%
Máxima caída
-18,72%
Alpha
4,27
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
88,76
Tracking Error
5,95
Correlación
94,21
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
9,86%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-18,72%
Alpha
4,02
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
88,32
Tracking Error
5,30
Correlación
93,98
Ratio de Información
0,71

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,0%
Salud
Salud
15,6%
Materiales industriales
Industriales
13,3%
Tecnología
Tecnología
13,2%
Otros
Consumo Defensivo
12,9%
Otros
Consumo Cíclico
10,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
58,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,3%
Reino Unido
15,8%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
51,3%
Mediumcap
24,9%
Giantcap
21,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AstraZeneca PLCGB0009895292
49.684.0153,04%
Beiersdorf AGDE0005200000
45.328.2002,77%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
44.605.8652,73%
Nestle SACH0038863350
43.144.1702,64%
Merck KGaADE0006599905
42.011.3402,57%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
42.094.5002,57%
Compass Group PLCGB00BD6K4575
41.668.2162,55%
Teleperformance SEFR0000051807
40.768.7002,49%
DNB Bank ASANO0010161896
39.057.6552,39%
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057
38.785.1422,37%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.