AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF - Fondos de inversión - El Economista

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF

LU0262753428 · AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ Fund Acc
4,99
2024 €
1,88%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,76%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,09%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,76%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-11,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-11,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
10,5%
Salud
Salud
6,8%
Materiales industriales
Industriales
5,2%
Energía
Energía
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Tecnología
Tecnología
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
33,8%
Estados Unidos
11,5%
Zona Euro
8,2%
Reino Unido
4,4%
Mercado Emergente
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Desarrollada
2,4%
Asia Emergente
2,3%
Japón
1,9%
Canadá
1,8%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
42,8%
Cash
40,8%
Bonos
15,3%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
14,9%
Mediumcap
11,1%
Giantcap
8,3%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 1.75%IT0005367492
64.940.5057,05%
Italy (Republic Of) 1.75%IT0005499311
60.136.9926,53%
Italy (Republic Of) 0%IT0005474330
58.557.2406,36%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ AccIE00B8FHGS14
49.665.5005,39%
AB Low Volatility Eq I EURLU1998907270
45.943.2764,99%
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477
44.431.3954,82%
Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 24
42.596.3654,62%
Dodge & Cox Worldwide Global Stk EUR AccIE00B55JMJ98
38.505.4454,18%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EURLU1442550114
34.365.2193,73%
Robeco BP US Large Cap Equities I €LU0975848697
31.013.4743,37%
Datos a
Cargando...
4,99
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,76%
Comisión (máxima):
1,800% + 0,010%
Categoría:
ISIN:
LU0262753428
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
4,760%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.