AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value - Fondos de inversión - El Economista

AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value

LU2056383420 · Az Fund 1 - Az Equity - Best Value B Acc
4,47
2024 €
9,93%
Rentabilidad en el año
3A €
10,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,78%
Volatilidad
13,05%
Máxima caída
-6,26%
Alpha
-3,59
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
73,55
Tracking Error
9,39
Correlación
85,76
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
10,32%
Volatilidad
18,07%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
3,75
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
64,75
Tracking Error
12,82
Correlación
80,47
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,2%
Energía
Energía
23,7%
Otros
Consumo Cíclico
18,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,3%
Salud
Salud
9,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Tecnología
Tecnología
2,5%
Finanzas
Servicios Financieros
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
95,5%
Zona Euro
36,1%
Reino Unido
17,0%
Estados Unidos
15,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,0%
Asia Desarrollada
9,3%
Mercado Emergente
3,2%
Iberoamérica
2,8%
Japón
2,5%
Oriente Medio
2,2%
Canadá
2,0%
Asia Emergente
0,4%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
45,9%
Microcap
25,5%
Mediumcap
16,3%
Largecap
9,5%
Giantcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Golar LNG Ltd
11.745.3826,32%
Babcock International Group PLCGB0009697037
9.756.2325,25%
Currys PLCGB00B4Y7R145
7.863.1204,23%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
6.831.9623,68%
CIR SpAIT0000070786
6.183.7903,33%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486
5.766.5863,10%
BW Offshore Ltd
4.930.8462,65%
BW Energy Ltd Ordinary Shares
4.460.9062,40%
AcadeMedia ABSE0007897079
4.188.3522,26%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
4.141.6472,23%
Datos a
Cargando...
4,47
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,32%
Comisión (máxima):
2,200% + 20,000%
ISIN:
LU2056383420
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
4,590%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.