Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced - Fondos de inversión - El Economista

Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced

LU0677534298 · AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced B-AZ Fund Acc
6,23
2024 €
1,12%
Rentabilidad en el año
3A €
2,85%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-0,46%
Alpha
3,01
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
15,60
Tracking Error
5,34
Correlación
39,50
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
1,81%
Máxima caída
-1,85%
Alpha
2,55
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
14,88
Tracking Error
5,04
Correlación
38,57
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
2,32%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
1,53
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
10,29
Tracking Error
4,96
Correlación
32,08
Ratio de Información
0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Salud
Salud
0,0%
Energía
Energía
0,0%
Otros
Consumo Cíclico
-0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,0%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Materiales industriales
Industriales
-0,0%
Tecnología
Tecnología
-0,0%

Exposición regional

Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
País Desarrollado
-0,0%
Estados Unidos
-0,1%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,6%
Cash
49,3%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,1%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-0,0%
Largecap
-0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0%IT0005542516
24.976.4904,55%
Italy (Republic Of) 0.6%IT0005425761
22.259.6954,06%
Italy (Republic Of) 0%IT0005559817
20.717.3133,78%
France (Republic Of) 0%FR0127921064
19.970.4003,64%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E048
19.971.8003,64%
France (Republic Of) 0%FR0128227701
19.985.2003,64%
France (Republic Of) 0%FR0128071034
19.938.4003,64%
Italy (Republic Of) 0%IT0005545469
19.918.5223,63%
Italy (Republic Of) 0%IT0005549388
19.851.9783,62%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012H33
19.868.2003,62%
Datos a
Cargando...
6,23
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,85%
Comisión (máxima):
0,250% + 20,000%
Categoría:
ISIN:
LU0677534298
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,860%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.