AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - Fondos de inversión - El Economista

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend

LU2168562283 · AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ C
5,24
2024 €
12,76%
Rentabilidad en el año
3A €
7,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,16%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
-12,81
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
85,67
Tracking Error
5,50
Correlación
92,56
Ratio de Información
-3,54
Rentabilidad anualizada
7,21%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-26,91%
Alpha
-7,34
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
91,18
Tracking Error
5,15
Correlación
95,49
Ratio de Información
-1,78
Rentabilidad anualizada
7,61%
Volatilidad
21,69%
Máxima caída
-31,33%
Alpha
-5,09
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
95,09
Tracking Error
4,83
Correlación
97,51
Ratio de Información
-1,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,5%
Materiales industriales
Industriales
13,9%
Otros
Consumo Cíclico
12,3%
Salud
Salud
7,3%
Energía
Energía
6,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,4%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
105,0%
Zona Euro
103,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,5%
Estados Unidos
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
103,3%
Bonos
6,4%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
27,2%
Mediumcap
26,0%
Smallcap
12,5%
Microcap
7,9%
Giantcap
7,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
26.082.8609,22%
Mil Ftse/Mib Indx Jun24 Future (Exp 21/06/24)
18.011.7306,36%
Ferrari NVNL0011585146
16.244.8405,74%
Italy (Republic Of) 0%IT0005561458
10.819.9173,82%
Enel Spa 31/12/2050 (1499Lf1157eur)
7.801.6072,76%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
7.380.3522,61%
Tenaris SALU2598331598
7.278.1802,57%
Eni SpAIT0003132476
7.150.4802,53%
Banco BPM SpAIT0005218380
5.643.7201,99%
FinecoBank SpAIT0000072170
5.302.5011,87%
Datos a
Cargando...
5,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,21%
Comisión (máxima):
1,800%
Categoría:
ISIN:
LU2168562283
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
3,930%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.