AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF - Fondos de inversión - El Economista

AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF

LU0346933400 · AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF A-AZ Fund Acc
8,14
2024 €
-1,02%
Rentabilidad en el año
3A €
4,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,70%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-4,09%
Alpha
-6,73
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
7,71
Tracking Error
7,31
Correlación
27,77
Ratio de Información
-1,81
Rentabilidad anualizada
4,45%
Volatilidad
9,06%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
4,95
Beta
-0,46
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
18,27
Tracking Error
14,91
Correlación
-42,75
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
4,56%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
5,14
Beta
-0,07
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
0,62
Tracking Error
12,37
Correlación
-7,85
Ratio de Información
0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
7,8%
Tecnología
Tecnología
7,4%
Salud
Salud
6,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales industriales
Industriales
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
Energía
3,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
36,1%
Estados Unidos
17,9%
Mercado Emergente
9,9%
Asia Emergente
8,5%
Reino Unido
3,6%
Zona Euro
3,5%
Japón
3,4%
Asia Desarrollada
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Canadá
1,1%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
117,0%
Acciones
48,2%
Otros activos
2,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-67,9%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
17,1%
Mediumcap
13,1%
Giantcap
10,4%
Smallcap
4,1%
Microcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future June 24
444.374.00440,65%
2 Year Treasury Note Future June 24
425.647.26038,93%
Long-Term Euro BTP Future Mar 24DE000C7X7UH4
146.478.88413,40%
United States Treasury Bonds 2%
102.926.4599,41%
United States Treasury Bonds 1.375%
70.833.4056,48%
Hstechn 02/02/2069 (2084Lf1009eur)
35.351.1453,23%
DNB Fund Technology institutional ALU1047850778
31.390.4842,87%
Asian Infrastructure Investment Bank 4.125%
27.467.1632,51%
European Investment Bank 4%
27.295.3872,50%
AB Low Volatility Eq I EURLU1998907270
27.017.4682,47%
Datos a
Cargando...
8,14
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,45%
Comisión (máxima):
1,500% + 20,000%
ISIN:
LU0346933400
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
3,880%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Otros fondos de Azimut Investments S.A.

Más fondos de Azimut Investments S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.