AZ Fund 1 AZ Allocation - Conservative FoF AZ Fund - Fondos de inversión - El Economista

AZ Fund 1 AZ Allocation - Conservative FoF AZ Fund

LU0346934804 · AZ Fund 1 AZ Allocation - Conservative FoF B-AZ Fund Acc
5,85
2024 €
-1,48%
Rentabilidad en el año
3A €
0,73%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Allocation - Conservative FoF AZ Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,31%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-3,58%
Alpha
-7,30
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
-1,83
R Cuadrado
4,64
Tracking Error
5,84
Correlación
21,55
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
0,73%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
-2,55
Beta
-0,68
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
42,66
Tracking Error
11,60
Correlación
-65,32
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-7,57%
Alpha
-0,20
Beta
-0,46
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
21,98
Tracking Error
9,50
Correlación
-46,88
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,8%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Salud
Salud
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales industriales
Industriales
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
Energía
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
31,6%
Estados Unidos
17,8%
Japón
3,4%
Mercado Emergente
3,3%
Reino Unido
3,3%
Zona Euro
3,2%
Asia Emergente
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,4%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
123,3%
Acciones
33,9%
Otros activos
14,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-71,4%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
14,5%
Mediumcap
10,7%
Giantcap
6,7%
Smallcap
3,1%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future June 24
85.129.48141,61%
5 Year Treasury Note Future June 24
78.999.88138,62%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EURLU1190417599
25.495.00012,46%
United States Treasury Notes 1.625%
17.337.2788,47%
Long-Term Euro BTP Future Mar 24DE000C7X7UH4
16.895.3098,26%
United States Treasury Bonds 2%
12.865.8076,29%
Asian Development Bank 4.25%
9.212.8924,50%
United States Treasury Bonds 1.375%
8.854.1764,33%
European Investment Bank 0.375%
8.558.7024,18%
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)LU0088277610
6.906.5283,38%
Datos a
Cargando...
5,85
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,73%
Comisión (máxima):
1,200% + 20,000%
ISIN:
LU0346934804
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
3,250%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.