AZ Fund 1 - AZ Equity Global ESG - Fondos de inversión - El Economista

AZ Fund 1 - AZ Equity Global ESG

LU1867654359 · AZ Fund 1 - AZ Equity Global ESG B-AZ EUR Acc
6,65
2024 €
8,97%
Rentabilidad en el año
3A €
2,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Equity Global ESG:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,87%
Volatilidad
9,06%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
-8,17
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
94,55
Tracking Error
3,55
Correlación
97,24
Ratio de Información
-2,90
Rentabilidad anualizada
2,13%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-7,11
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
89,74
Tracking Error
5,85
Correlación
94,73
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
6,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,64
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,22
Tracking Error
6,32
Correlación
94,46
Ratio de Información
-0,86

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
31,9%
Finanzas
Servicios Financieros
16,8%
Salud
Salud
13,5%
Materiales industriales
Industriales
12,2%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
110,3%
Estados Unidos
73,8%
Zona Euro
14,6%
Japón
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Reino Unido
4,5%
Asia Desarrollada
3,0%
Mercado Emergente
1,6%
Canadá
1,6%
Asia Emergente
1,1%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
112,2%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-12,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,1%
Largecap
42,5%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24
47.321.87811,18%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$AccIE00BMDWYZ92
43.599.10010,30%
JPM Global Focus C (acc) EURLU0168343191
28.755.4386,79%
Pictet - Quest Global Sust Eq I EURLU0845340057
25.148.9605,94%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD AccIE00BFNM3J75
24.789.0005,85%
Fidelity Sust Glb Eq Inc Y-ACC-EURLU1808853318
23.321.4145,51%
DNB Fund Technology institutional ALU1047850778
21.744.2935,13%
JPM Global Sust Eq C (acc) USDLU0129437173
20.637.3894,87%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$LU1481506050
19.794.7464,67%
Nordea 1 - Glb Diversity Enggmnt BI EURLU1939215312
14.727.8763,48%
Datos a
Cargando...
6,65
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,13%
Comisión (máxima):
1,800% + 20,000%
ISIN:
LU1867654359
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
4,860%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.